嘉实沪深300指数研究增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 000176
近一年收益率： 7.25%
近半年收益率： 0.56%
近三月收益率： -0.3%
近一月收益率： 2.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130691
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113069
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6013181
- 0003330
- 6011661
- 6018991
- 0025940
- 6009191
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.601318
- 0.000333
- 1.601166
- 1.601899
- 0.002594
- 1.600919
- 0.000651
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.72 | 0.5 | 0.94 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.27 | 1.25 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.96 | 10.19 | 9.87 | 9.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.72
- 0.5
- 0.94
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.27
- 1.25
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.96
- 10.19
- 9.87
- 9.62
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30541962 | 龙昌伦 | 4 | 7年又353天 | 33.34亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.0 | 62.90 | 55.20 | 54.30 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.7281% | 63.33% | 20.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054195 | 刘斌 | 4 | 15年又7天 | 56.59亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 75.80 | 88.20 | 75.10 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.8169% | -7.43% | -23.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 22.98%
- 14.61%
- 17.83%
- 16.63%
- 个人持有比例
- 77.02%
- 85.39%
- 82.17%
- 83.37%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.11%
- 0.1%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.32%
- 93.01%
- 93.9%
- 93.56%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 现金占净比
- 6.89%
- 7.16%
- 6.42%
- 7.45%
- 净资产
- 14.5318%
- 19.08%
- 15.5632%
- 14.951%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |