广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 000180
近一年收益率： 9.1%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 1.81%
近一月收益率： 3.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发美国房地产指数美元 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- PLD106
- WELL106
- EQIX105
- SPG106
- O106
- DLR106
- PSA106
- VICI106
- EXR106
- AVB106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.PLD
- 106.WELL
- 105.EQIX
- 106.SPG
- 106.O
- 106.DLR
- 106.PSA
- 106.VICI
- 106.EXR
- 106.AVB
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.1690 | 0.2599 | 1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.1671 | 0.2580 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1674 | 0.2583 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1674 | 0.2583 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1670 | 0.2579 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1670 | 0.2579 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1672 | 0.2581 | -0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1687 | 0.2596 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1681 | 0.2590 | -0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1693 | 0.2602 | 0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.21
- 0.17
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.21
- 0.19
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.11
- 1.11
- 1.1
- 1.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812776 | 曹世宇 | 5 | 1年又194天 | 119.45亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.50 | 97.90 | 92.60 | 93.70 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.7104% | 23.86% | 14.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.2%
- 0.08%
- 0.07%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.8%
- 99.92%
- 99.93%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0382%
- 0.0481%
- 0.0%
- 0.0444%
- 日期
- 2018-12-31
- 2019-06-30
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.0%
- 9.8%
- 9.25%
- 6.4%
- 净资产
- 1.3625%
- 1.7138%
- 1.6534%
- 1.6708%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 79.44 |
| 广发中证香港创新药E | 78.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 73.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 72.84 |
| 汇添富恒生生物科技E | 72.70 |
| 天弘中证中美互联网( | 61.41 |
| 天弘中证中美互联网( | 60.55 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 57.96 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.71 |
| 易方达标普信息科技指 | 50.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 109.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 107.72 |
| 建信纳斯达克100指 | 94.63 |
| 天弘中证中美互联网( | 92.73 |
| 建信纳斯达克100指 | 92.60 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 186.96 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.49 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.22 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.92 |
| 易方达标普信息科技指 | 140.26 |
| 广发中证香港创新药E | 55.00 |
| 广发中证香港创新药E | 54.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.61 |
| 华夏恒生生物科技ET | 51.38 |
| 南方恒生生物科技ET | 51.12 |