南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021189
近一年收益率： 9.04%
近半年收益率： 8.25%
近三月收益率： 5.44%
近一月收益率： 4.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-05-21 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-05-21 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| 日期 | 2024-05-21 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.14
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-21
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-21
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.24
- 0.22
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-05-21
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483469 | 李佳亮 | 4 | 8年又305天 | 99.01亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.50 | 93.70 | 73.80 | 68.90 | 80.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.03% | 12.69% | 4.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727594 | 张其思 | 4 | 4年又71天 | 105.19亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.30 | 81.70 | 68.30 | 72.50 | 66.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.7544% | 8.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844723 | 王鑫 | 0 | 54天 | 57.78亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.7544% | 8.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.03%
- 个人持有比例
- 20.97%
- 内部持有比例
- 0.1165%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.43%
- 4.79%
- 4.69%
- 现金占净比
- 3.68%
- 12.05%
- 4.55%
- 净资产
- 0.5524%
- 0.3975%
- 0.407%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 60.89 |
| 广发中证香港创新药E | 60.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.81 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.33 |
| 天弘中证中美互联网( | 69.37 |
| 天弘中证中美互联网( | 68.49 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.95 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.68 |
| 易方达标普信息科技指 | 49.75 |
| 天弘中证中美互联网( | 94.81 |
| 天弘中证中美互联网( | 93.32 |
| 易方达标普信息科技指 | 84.43 |
| 易方达标普信息科技指 | 82.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 75.14 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 178.53 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 172.20 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.83 |
| 华宝标普油气上游股票 | 143.51 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.42 |
| 广发中证香港创新药E | 39.41 |
| 广发中证香港创新药E | 39.23 |
| 南方恒生生物科技ET | 38.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 38.36 |
| 南方恒生生物科技ET | 38.20 |