南方亚太精选ETF联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021189
近一年收益率： 20.76%
近半年收益率： 5.75%
近三月收益率： 5.57%
近一月收益率： -6.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.51 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.16
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.24
- 0.34
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727594 | 张其思 | 4 | 4年又364天 | 267.64亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.10 | 65.60 | 53.40 | 68.10 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.2531% | 23.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844723 | 王鑫 | 0 | 347天 | 84.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.2531% | 23.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.03%
- 71.46%
- 个人持有比例
- 20.97%
- 28.54%
- 内部持有比例
- 0.1165%
- 0.0202%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.69%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.55%
- 8.92%
- 5.45%
- 9.73%
- 净资产
- 0.407%
- 0.5426%
- 1.6484%
- 2.6987%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 25.01 |
| 广发港股创新药ETF | 24.63 |
| 博时标普石油天然气勘 | 22.59 |
| 博时标普石油天然气勘 | 22.03 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 20.97 |
| 广发港股创新药ETF | 64.18 |
| 广发港股创新药ETF | 63.19 |
| 汇添富恒生生物科技E | 57.42 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.77 |
| 华夏恒生生物科技ET | 56.13 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 108.47 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 105.79 |
| 建信纳斯达克100指 | 85.98 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.35 |
| 广发纳斯达克100E | 82.03 |
| 广发纳斯达克100E | 84.51 |
| 广发纳斯达克100E | 82.55 |
| 大成纳斯达克100E | 82.45 |
| 华安纳斯达克100E | 80.37 |
| 建信纳斯达克100指 | 78.61 |
| 博时标普石油天然气勘 | 35.37 |
| 博时标普石油天然气勘 | 35.25 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.90 |
| 南方亚太精选ETF联 | 3.71 |