易方达丰华债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000189
近一年收益率： 8.43%
近半年收益率： 3.47%
近三月收益率： 3.82%
近一月收益率： -0.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 95.0 | 65.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2404491
- 1154831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240449
- 1.115483
- 基金持仓股票代码
- 6017021
- 6018991
- 0021260
- 6001601
- 6033791
- 0028500
- 0006570
- 0024440
- 3007500
- 6012331
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601702
- 1.601899
- 0.002126
- 1.600160
- 1.603379
- 0.002850
- 0.000657
- 0.002444
- 0.300750
- 1.601233
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.42 | 0.78 | 1.03 | 0.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.64 | 1.55 | 1.43 | 0.8 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.7 | 8.93 | 8.53 | 8.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.42
- 0.78
- 1.03
- 0.47
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.64
- 1.55
- 1.43
- 0.8
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.7
- 8.93
- 8.53
- 8.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687053 | 王成 | 4 | 6年又113天 | 38.58亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.80 | 90.60 | 71.10 | 64.60 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.1021% | 25.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720618 | 李中阳 | 4 | 4年又305天 | 26.13亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.50 | 97.10 | 59.70 | 56.40 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.0805% | 15.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 87.26%
- 85.73%
- 69.22%
- 73.82%
- 个人持有比例
- 12.74%
- 14.27%
- 30.78%
- 26.18%
- 内部持有比例
- 0.0555%
- 0.0681%
- 0.1822%
- 0.1802%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.77%
- 17.85%
- 18.65%
- 18.73%
- 债券占净比
- 106.34%
- 110.64%
- 91.65%
- 99.51%
- 现金占净比
- 0.86%
- 1.56%
- 0.74%
- 0.61%
- 净资产
- 16.1914%
- 14.9997%
- 16.1719%
- 14.9397%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |