业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	55.0	75.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.23	0.98	3.18	2.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.53	1.18	2.77	1.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	17.52	17.32	17.73	17.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.23
• 0.98
• 3.18
• 2.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.53
• 1.18
• 2.77
• 1.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 17.52
• 17.32
• 17.73
• 17.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又233天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
105.8656%	77.39%	19.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.15%
• 2.84%
• 3.63%
• 2.59%

• 个人持有比例
• 96.85%
• 97.16%
• 96.37%
• 97.41%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.06%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.32%
• 1.35%
• 1.31%
• 1.35%

• 现金占净比
• 5.83%
• 4.34%
• 4.46%
• 4.57%

• 净资产
• 47.5685%
• 44.7236%
• 53.6894%
• 52.5626%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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