天弘弘利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 000306
近一年收益率： 3.4%
近半年收益率： 1.32%
近三月收益率： 1.13%
近一月收益率： 0.32%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1307 | 1.5931 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1303 | 1.5927 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1300 | 1.5924 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1298 | 1.5922 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1290 | 1.5914 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1289 | 1.5913 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1288 | 1.5912 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1289 | 1.5913 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1284 | 1.5908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1284 | 1.5908 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.74 | 34.39 | 26.65 | 7.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.11 | 12.84 | 36.84 | 11.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.7 | 28.25 | 18.06 | 14.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.74
- 34.39
- 26.65
- 7.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.11
- 12.84
- 36.84
- 11.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.7
- 28.25
- 18.06
- 14.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527200 | 刘洋 | 5 | 8年又75天 | 601.56亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.60 | 90.30 | 84.60 | 81.90 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8363% | 8.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 5 | 6年又16天 | 204.09亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.20 | 78.10 | 89.20 | 78.50 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.5299% | 4.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180959 | 刘嗣兴 | 5 | 1年又86天 | 106.26亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.40 | 87.80 | 77.20 | 75.70 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4527% | 4.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.6%
- 83.3%
- 14.6%
- 19.85%
- 个人持有比例
- 0.4%
- 16.7%
- 85.4%
- 80.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.14%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.46%
- 94.54%
- 112.0%
- 110.73%
- 现金占净比
- 1.16%
- 13.2%
- 2.46%
- 0.3%
- 净资产
- 10.2261%
- 45.7191%
- 24.9756%
- 17.9756%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |