华安中证细分医药ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 000376
近一年收益率: 4.07%
近半年收益率: -14.04%
近三月收益率: -5.17%
近一月收益率: -4.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 70.0 |
70.0 |
75.0 |
70.0 |
70.0 |
| 期间申购 |
| 份额 |
0.14 |
0.1 |
0.22 |
0.12 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.15 |
0.16 |
0.27 |
0.1 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
0.49 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.1
- 0.22
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.16
- 0.27
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.52
- 0.47
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30512488 |
苏卿云 |
4 |
9年又96天 |
100.52亿(29只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
跟踪误差 |
超额收益 |
管理规模 |
| 88.80 |
53.0 |
82.50 |
66.30 |
70.80 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
-14.2639%
|
65.16%
|
17.02%
|
-
机构持有比例
- 0.72%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.51%
-
个人持有比例
- 99.28%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.49%
-
内部持有比例
- 0.14%
- 0.09%
- 0.15%
- 0.37%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
现金占净比
-
6.92%
-
7.28%
-
6.0%
-
7.68%
-
净资产
-
1.0371%
-
1.0006%
-
1.0323%
-
0.9364%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31