业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	60.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6001501
• 0026250
• 0021790
• 6008931
• 6019891
• 6007601
• 0007680
• 6003721
• 0000660
• 6004821

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600150
• 0.002625
• 0.002179
• 1.600893
• 1.601989
• 1.600760
• 0.000768
• 1.600372
• 0.000066
• 1.600482

期间申购
份额	0.2	0.23	0.65	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.27	0.76	0.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.68	4.63	4.53	4.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.23
• 0.65
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.27
• 0.76
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.68
• 4.63
• 4.53
• 4.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30522485	黄玥	4	8年又109天	29.37亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.60	56.0	60.0	50.40	73.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.7177%	47.19%	11.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.54%
• 0.54%
• 0.55%
• 0.57%

• 个人持有比例
• 99.46%
• 99.46%
• 99.45%
• 99.43%

• 内部持有比例
• 0.0288%
• 0.0325%
• 0.0211%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.22%
• 94.04%
• 94.72%
• 93.82%

• 债券占净比
• 0%
• 1.07%
• 2.7%
• 5.99%

• 现金占净比
• 5.94%
• 5.04%
• 3.11%
• 0.42%

• 净资产
• 10.7567%
• 12.0191%
• 11.7806%
• 11.2431%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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