华润元大富时中国A50指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000835
近一年收益率： 16.23%
近半年收益率： 1.98%
近三月收益率： 3.07%
近一月收益率： 2.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013981
- 6000361
- 6009001
- 0025940
- 6013181
- 0008580
- 6011661
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601398
- 1.600036
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601318
- 0.000858
- 1.601166
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2.8670 | 2.8670 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.8706 | 2.8706 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.8323 | 2.8323 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.8023 | 2.8023 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.7924 | 2.7924 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.7802 | 2.7802 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.7965 | 2.7965 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.7945 | 2.7945 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.7947 | 2.7947 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.7888 | 2.7888 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.6 | 0.55 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.09
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.61
- 0.6
- 0.55
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30444432 | 李武群 | 5 | 9年又69天 | 1.78亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 85.10 | 69.60 | 73.80 | 85.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 83.3078% | 43.28% | 5.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.69%
- 0.73%
- 0.8%
- 1.05%
- 个人持有比例
- 99.31%
- 99.27%
- 99.2%
- 98.95%
- 内部持有比例
- 0.0082%
- 0.0945%
- 0.1028%
- 0.0992%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.11%
- 91.56%
- 94.99%
- 90.06%
- 债券占净比
- 5.41%
- 4.44%
- 5.11%
- 5.15%
- 现金占净比
- 6.32%
- 6.26%
- 2.59%
- 7.24%
- 净资产
- 1.5317%
- 1.7586%
- 1.5656%
- 1.5395%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |