建信稳定得利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 000876
近一年收益率: 3.7%
近半年收益率: 0.65%
近三月收益率: 0.5%
近一月收益率: 0.43%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
85.0 |
75.0 |
70.0 |
70.0 |
75.0 |
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6016681
- 6006001
- 3007500
- 6006421
- 6018381
- 6000291
- 6009191
- 6004871
- 6000791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.601668
- 1.600600
- 0.300750
- 1.600642
- 1.601838
- 1.600029
- 1.600919
- 1.600487
- 1.600079
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-06-27 |
1.4020 |
1.5220 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-26 |
1.4030 |
1.5230 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-25 |
1.4030 |
1.5230 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-24 |
1.4010 |
1.5210 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-23 |
1.4000 |
1.5200 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-20 |
1.4000 |
1.5200 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-19 |
1.3990 |
1.5190 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-18 |
1.4000 |
1.5200 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-17 |
1.4000 |
1.5200 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-16 |
1.4000 |
1.5200 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0.06 |
0.93 |
0.28 |
0.28 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.45 |
1.01 |
1.37 |
1.17 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
2.98 |
2.89 |
1.8 |
0.91 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.93
- 0.28
- 0.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 1.01
- 1.37
- 1.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.98
- 2.89
- 1.8
- 0.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30048530 |
黎颖芳 |
4 |
16年又134天 |
103.59亿(6只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
98.90 |
73.30 |
85.70 |
76.90 |
81.60 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
52.9262%
|
55.62%
|
-
机构持有比例
- 77.73%
- 74.53%
- 73.06%
- 62.47%
-
个人持有比例
- 22.27%
- 25.47%
- 26.94%
- 37.53%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
10.98%
-
10.76%
-
12.84%
-
12.51%
-
债券占净比
-
103.59%
-
102.94%
-
111.59%
-
84.81%
-
现金占净比
-
0.35%
-
0.83%
-
0.42%
-
1.71%
-
净资产
-
40.8776%
-
41.1938%
-
24.9319%
-
23.922%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31