鑫元聚鑫收益增强A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 000896
近一年收益率: -0.32%
近半年收益率: -0.46%
近三月收益率: -0.18%
近一月收益率: 0.37%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302015-012017-012019-012021-012023-012025-011.051.051.061.061.071.071.08外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-01700.00800.00900.001000.001100.001200.001300.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 3, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
鑫元聚鑫收益增强A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-01-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 50.0 65.0 65.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6882881
  • 3009220
  • 6882661
  • 6018991
  • 0024750
  • 3002330
  • 6050161
  • 6030111
  • 0013800
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688288
  • 0.300922
  • 1.688266
  • 1.601899
  • 0.002475
  • 0.300233
  • 1.605016
  • 1.603011
  • 0.001380
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-03 1.0662 1.1802 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.0650 1.1790 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0655 1.1795 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0643 1.1783 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0643 1.1783 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0635 1.1775 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0640 1.1780 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0641 1.1781 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0637 1.1777 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0635 1.1775 0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.07 0.29 1.49 0.74
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.06 0.06 0.29 0.19
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.63 0.86 2.06 2.62
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.07
  • 0.29
  • 1.49
  • 0.74
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.29
  • 0.19
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.63
  • 0.86
  • 2.06
  • 2.62
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30201169 陈立 0 9年又286天 10.36亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-0.2878% 3.85% 14.63%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30726132 徐文祥 4 1年又92天 345.78亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
57.50 69.0 69.30 74.20 92.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-0.2878% 3.85%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 93.7589%
  • 94.9665%
  • 75.974%
  • 94.853%
  • 个人持有比例
  • 6.2411%
  • 5.0335%
  • 24.026%
  • 5.147%
  • 内部持有比例
  • 0.0007%
  • 0.0006%
  • 0.0827%
  • 0.1468%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0.47%
  • 0.53%
  • 6.11%
  • 10.48%
  • 债券占净比
  • 94.45%
  • 56.9%
  • 61.19%
  • 80.72%
  • 现金占净比
  • 4.88%
  • 14.98%
  • 0.58%
  • 0.55%
  • 净资产
  • 0.8622%
  • 2.1574%
  • 5.3844%
  • 4.5363%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31