单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元聚鑫收益增强A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 1.0662 | 1.1802 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0650 | 1.1790 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0655 | 1.1795 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.0643 | 1.1783 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.0643 | 1.1783 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0635 | 1.1775 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0640 | 1.1780 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0641 | 1.1781 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0637 | 1.1777 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0635 | 1.1775 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.07 | 0.29 | 1.49 | 0.74 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.19 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.63 | 0.86 | 2.06 | 2.62 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30201169 | 陈立 | 0 | 9年又286天 | 10.36亿(11只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-0.2878% | 3.85% | 14.63% |
![]() |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
---|---|---|---|---|---|
30726132 | 徐文祥 | 4 | 1年又92天 | 345.78亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
57.50 | 69.0 | 69.30 | 74.20 | 92.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-0.2878% | 3.85% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 29.46 |
富国优化增强债券E | 29.45 |
信澳信用债债券A | 26.45 |
信澳信用债债券C | 26.18 |
华宝增强收益债券A | 26.13 |
富国优化增强债券A/ | 23.95 |
华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
北信瑞丰鼎利债券A | 20.92 |
华泰保兴尊利债券C | 20.42 |
北信瑞丰鼎利债券C | 20.31 |
华泰保兴尊利债券A | 22.85 |
华泰保兴尊利债券C | 21.40 |
英大智享债券A | 20.89 |
招商安阳债券A | 20.64 |
富国优化增强债券A/ | 19.60 |
华商信用增强债券A | 81.78 |
华商信用增强债券C | 78.21 |
长城悦享增利债券A | 49.31 |
兴业机遇债券C | 43.27 |
财通收益增强债券A | 42.08 |
鹏华丰收债券C | 53.96 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
中欧可转债债券A | 13.04 |
富国优化增强债券E | 12.97 |