业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 6000361
• 3005020
• 0003330
• 6011661
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300502
• 0.000333
• 1.601166
• 1.600900

期间申购
份额	1.62	1.46	2.02	1.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.54	2.4	5.98	2.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.71	21.77	17.82	16.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.62
• 1.46
• 2.02
• 1.62

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.54
• 2.4
• 5.98
• 2.64

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.71
• 21.77
• 17.82
• 16.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	8年又39天	399.99亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	65.20	95.20	94.60	95.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.2543%	77.39%	17.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.15%
• 0.17%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.85%
• 99.83%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.08%
• 0.09%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.99%
• 2.2%
• 2.13%
• 2.2%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.66%
• 7.1%
• 6.85%
• 7.25%

• 净资产
• 90.5785%
• 89.2494%
• 86.4432%
• 80.3913%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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