业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 6009001
• 0025940
• 6011661
• 6018991
• 3000590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 1.600900
• 0.002594
• 1.601166
• 1.601899
• 0.300059

期间申购
份额	1.48	2.51	4.79	1.62
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.58	1.59	6.42	2.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	24.34	25.26	23.63	22.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.48
• 2.51
• 4.79
• 1.62

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.58
• 1.59
• 6.42
• 2.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 24.34
• 25.26
• 23.63
• 22.71

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	7年又122天	446.80亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.40	82.90	86.10	92.90	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.4496%	41.43%	0.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.06%
• 0.15%
• 0.17%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.94%
• 99.85%
• 99.83%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.08%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 3.65%
• 3.44%
• 3.21%
• 1.99%

• 债券占净比
• 0.13%
• 0.19%
• 0.1%
• 0.11%

• 现金占净比
• 5.28%
• 5.08%
• 6.43%
• 6.66%

• 净资产
• 77.7684%
• 97.7208%
• 100.4477%
• 90.5785%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	72.96
博时北证50成份指数	71.57
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大成360互联网+大	75.13
大成360互联网+大	71.91
泰康香港银行指数A	65.32
泰康香港银行指数C	64.34
鹏华香港银行指数(L	63.73
招商中证煤炭等权指数	150.44
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