广发养老指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000968
近一年收益率： 22.16%
近半年收益率： 3.24%
近三月收益率： 4.36%
近一月收益率： 1.75%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
广发养老指数A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3014980
- 0028910
- 6008821
- 3007650
- 6034861
- 6033551
- 6032191
- 0029460
- 6055551
- 0027050
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301498
- 0.002891
- 1.600882
- 0.300765
- 1.603486
- 1.603355
- 1.603219
- 0.002946
- 1.605555
- 0.002705
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9293 | 0.9293 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9198 | 0.9198 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9089 | 0.9089 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9074 | 0.9074 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9101 | 0.9101 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9185 | 0.9185 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9242 | 0.9242 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9336 | 0.9336 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9387 | 0.9387 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9542 | 0.9542 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.53 | 1.98 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.35 | 0.91 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.1 | 13.28 | 14.35 | 14.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.53
- 1.98
- 0.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.35
- 0.91
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.1
- 13.28
- 14.35
- 14.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812776 | 曹世宇 | 5 | 1年又196天 | 119.45亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.50 | 97.90 | 92.60 | 93.70 | 86.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.9985% | 13.98% | 10.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.15%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.85%
- 99.95%
- 99.95%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.0021%
- 0.0034%
- 0.0035%
- 0.0033%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.48%
- 94.3%
- 94.61%
- 94.55%
- 债券占净比
- 0.36%
- 0.3%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.27%
- 5.35%
- 5.59%
- 5.64%
- 净资产
- 10.5535%
- 12.6638%
- 13.588%
- 13.9048%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |