中银恒利半年定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001035
近一年收益率： 5.33%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： -1.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197871
- 0197901
- 0197861
- 0197931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019787
- 1.019790
- 1.019786
- 1.019793
- 基金持仓股票代码
- 6016011
- 6002761
- 6009581
- 6012111
- 6013181
- 0001570
- 6001501
- 6016001
- 0024720
- 0027090
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601601
- 1.600276
- 1.600958
- 1.601211
- 1.601318
- 0.000157
- 1.600150
- 1.601600
- 0.002472
- 0.002709
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 6.13 | 0 | 9.78 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.48 | 10.36 | 10.36 | 0.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.38
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 6.13
- 0
- 9.78
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 16.48
- 10.36
- 10.36
- 0.96
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040278 | 李建 | 0 | 18年又220天 | 9.84亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.8436% | 60.37% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684221 | 范锐 | 4 | 6年又156天 | 173.79亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.40 | 94.20 | 52.50 | 53.80 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1216% | 7.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.4606%
- 95.737799999999993%
- 95.8284%
- 94.0357%
- 个人持有比例
- 4.5394%
- 4.2622%
- 4.1716%
- 5.9643%
- 内部持有比例
- 0.0052%
- 0.0055%
- 0.0063%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.76%
- 19.92%
- 19.22%
- 18.91%
- 债券占净比
- 96.33%
- 97.14%
- 85.36%
- 81.68%
- 现金占净比
- 1.07%
- 1.32%
- 0.86%
- 6.42%
- 净资产
- 17.4802%
- 11.1544%
- 11.5234%
- 1.0786%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 38.16 |
| 招商安瑞进取债券A | 32.93 |
| 招商安瑞进取债券C | 32.54 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.86 |
| 南方昌元可转债债券A | 53.74 |
| 南方昌元可转债债券C | 52.20 |
| 华商丰利增强定开债A | 47.90 |
| 华商丰利增强定开债C | 46.70 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.46 |
| 工银可转债债券 | 37.33 |
| 财通收益增强债券A | 36.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.28 |
| 华商瑞鑫定开债 | 34.47 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.98 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.64 |
| 华商丰利增强定开债C | 117.25 |
| 华商信用增强债券A | 81.27 |
| 华商信用增强债券C | 77.65 |
| 财通收益增强债券A | 66.64 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.38 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.29 |
| 华商瑞鑫定开债 | 5.85 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.58 |
| 招商安瑞进取债券C | 5.50 |