南方大数据100A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 001113
近一年收益率： 21.04%
近半年收益率： 3.31%
近三月收益率： 3.86%
近一月收益率： -5.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113068
- 基金持仓股票代码
- 6003621
- 6883261
- 6880171
- 0029160
- 6001831
- 6009661
- 6880371
- 6881411
- 6880021
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600362
- 1.688326
- 1.688017
- 0.002916
- 1.600183
- 1.600966
- 1.688037
- 1.688141
- 1.688002
- 1.603993
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.32 | 1.26 | 0.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.33 | 16.09 | 15.06 | 14.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.09
- 0.23
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.32
- 1.26
- 0.67
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 16.33
- 16.09
- 15.06
- 14.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758867 | 解锐 | 4 | 4年又32天 | 27.94亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.50 | 81.10 | 70.0 | 64.50 | 73.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.6343% | 27.06% | 14.95% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716123 | 唐小东 | 5 | 2年又286天 | 20.28亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.20 | 85.10 | 99.30 | 97.70 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.2875% | -3.11% | -2.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.96%
- 99.97%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.0693%
- 0.0552%
- 0.0568%
- 0.0584%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.74%
- 93.78%
- 94.14%
- 93.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.67%
- 6.71%
- 6.37%
- 6.82%
- 净资产
- 12.1964%
- 12.5216%
- 13.5748%
- 13.2053%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |