兴业收益增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 001257
近一年收益率： 7.97%
近半年收益率： 0.64%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： -1.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113042
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0024750
- 0022410
- 0009770
- 3001240
- 6000151
- 6016771
- 0022730
- 3007600
- 6886081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.002475
- 0.002241
- 0.000977
- 0.300124
- 1.600015
- 1.601677
- 0.002273
- 0.300760
- 1.688608
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 12.75 | 9.16 | 27.89 | 20.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.69 | 6.21 | 9.46 | 7.3 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 36.88 | 39.83 | 58.26 | 71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 12.75
- 9.16
- 27.89
- 20.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.69
- 6.21
- 9.46
- 7.3
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 36.88
- 39.83
- 58.26
- 71
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30050883 | 周鸣 | 4 | 16年又49天 | 547.49亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.90 | 84.90 | 63.80 | 67.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 87.4068% | 41.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130611 | 丁进 | 4 | 10年又302天 | 221.69亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.90 | 93.90 | 55.50 | 57.10 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 87.4068% | 41.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.6857%
- 95.3542%
- 95.7566%
- 95.3084%
- 个人持有比例
- 4.3143%
- 4.6458%
- 4.2434%
- 4.6916%
- 内部持有比例
- 0.0131%
- 0.0135%
- 0.0131%
- 0.0101%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.84%
- 19.63%
- 18.53%
- 19.94%
- 债券占净比
- 101.17%
- 84.78%
- 79.29%
- 83.78%
- 现金占净比
- 0.67%
- 1.22%
- 0.26%
- 0.21%
- 净资产
- 76.3202%
- 84.5845%
- 157.1628%
- 188.4317%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.57 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.90 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.51 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 48.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 47.38 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.47 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 44.35 |
| 华商丰利增强定开债A | 44.10 |
| 财通收益增强债券A | 35.43 |
| 工银可转债债券 | 33.11 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 32.48 |
| 富国优化增强债券A/ | 32.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 31.89 |
| 华商丰利增强定开债A | 115.95 |
| 华商丰利增强定开债C | 111.55 |
| 华商信用增强债券A | 76.45 |
| 华商信用增强债券C | 73.04 |
| 财通收益增强债券A | 62.25 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 工银可转债优选债券A | 3.83 |
| 工银可转债优选债券C | 3.73 |
| 泰康丰盈债券A | 3.45 |