业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	65.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6882351
• 0027730
• 6882661
• 6881141
• 6885781
• 6032591
• 6882781
• 6880501
• 0009630
• 0020010

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688235
• 0.002773
• 1.688266
• 1.688114
• 1.688578
• 1.603259
• 1.688278
• 1.688050
• 0.000963
• 0.002001

期间申购
份额	2.39	2.88	4.44	2.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.85	2.26	4.86	3.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.82	11.44	11.02	10.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.39
• 2.88
• 4.44
• 2.36

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.85
• 2.26
• 4.86
• 3.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.82
• 11.44
• 11.02
• 10.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又343天	115.25亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.0	61.80	89.60	86.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-37.1001%	-16.51%	-25.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.5%
• 1.99%
• 0.9%
• 0.95%

• 个人持有比例
• 92.5%
• 98.01%
• 99.1%
• 99.05%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.72%
• 95.33%
• 94.43%
• 94.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0.19%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.69%
• 4.86%
• 5.88%
• 5.49%

• 净资产
• 14.1456%
• 17.4037%
• 15.296%
• 15.1507%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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