天弘中证800指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001589
近一年收益率： 14.38%
近半年收益率： -1.26%
近三月收益率： -0.95%
近一月收益率： 1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证800指数C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1735 | 1.1735 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1602 | 1.1602 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1564 | 1.1564 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1554 | 1.1554 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1651 | 1.1651 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1643 | 1.1643 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1653 | 1.1653 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1625 | 1.1625 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1701 | 1.1701 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1689 | 1.1689 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.14
- 0.19
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.11
- 0.21
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.27
- 0.24
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30737704 | 贺雨轩 | 5 | 3年又359天 | 115.25亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.0 | 61.80 | 89.60 | 86.80 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.5486% | -4.5% | -4.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.68%
- 38.49%
- 17.15%
- 17.28%
- 个人持有比例
- 59.32%
- 61.51%
- 82.85%
- 82.72%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.6%
- 94.93%
- 94.94%
- 93.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0.14%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.86%
- 5.01%
- 5.44%
- 5.56%
- 净资产
- 0.5714%
- 0.7147%
- 0.5516%
- 0.522%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.44 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |