业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 6009001
• 0025940
• 6011661
• 6018991
• 3000590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 1.600900
• 0.002594
• 1.601166
• 1.601899
• 0.300059

期间申购
份额	0.09	0.14	0.19	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.11	0.21	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.24	0.27	0.24	0.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.14
• 0.19
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.11
• 0.21
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.24
• 0.27
• 0.24
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又360天	115.25亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.0	61.80	89.60	86.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5915%	-4.5%	-3.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.68%
• 38.49%
• 17.15%
• 17.28%

• 个人持有比例
• 59.32%
• 61.51%
• 82.85%
• 82.72%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.6%
• 94.93%
• 94.94%
• 93.97%

• 债券占净比
• 0%
• 0.14%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.86%
• 5.01%
• 5.44%
• 5.56%

• 净资产
• 0.5714%
• 0.7147%
• 0.5516%
• 0.522%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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