天弘中证银行ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001594
近一年收益率： 36.76%
近半年收益率： 16.34%
近三月收益率： 8.85%
近一月收益率： 3.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证银行ETF联接A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6011661
- 6013981
- 6013281
- 6012881
- 6009191
- 6000001
- 6019881
- 6012291
- 6000161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601166
- 1.601398
- 1.601328
- 1.601288
- 1.600919
- 1.600000
- 1.601988
- 1.601229
- 1.600016
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.8138 | 1.8138 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8171 | 1.8171 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7951 | 1.7951 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8103 | 1.8103 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8018 | 1.8018 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7966 | 1.7966 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7884 | 1.7884 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.7839 | 1.7839 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.7785 | 1.7785 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.7903 | 1.7903 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.61 | 0.81 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.96 | 2.16 | 2.08 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.35 | 7.81 | 6.54 | 6.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.61
- 0.81
- 0.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.96
- 2.16
- 2.08
- 1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.35
- 7.81
- 6.54
- 6.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570026 | 陈瑶 | 5 | 7年又128天 | 446.80亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.40 | 82.90 | 86.10 | 92.90 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.1715% | 40.5% | -0.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.64%
- 0.7%
- 0.91%
- 1.47%
- 个人持有比例
- 99.36%
- 99.3%
- 99.09%
- 98.53%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.08%
- 0.06%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.99%
- 2.21%
- 2.36%
- 2.51%
- 债券占净比
- 0.18%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 现金占净比
- 5.12%
- 6.57%
- 6.08%
- 5.33%
- 净资产
- 38.8015%
- 35.9514%
- 33.7534%
- 34.9302%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |