业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	85.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000361
• 6011661
• 6013981
• 6012881
• 6013281
• 6000001
• 6009191
• 0000010
• 6012291
• 6000161

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600036
• 1.601166
• 1.601398
• 1.601288
• 1.601328
• 1.600000
• 1.600919
• 0.000001
• 1.601229
• 1.600016

期间申购
份额	6.99	15.78	33.3	15.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.69	10.5	30.39	18.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.9	20.18	23.09	20.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.99
• 15.78
• 33.3
• 15.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.69
• 10.5
• 30.39
• 18.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.9
• 20.18
• 23.09
• 20.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570026	陈瑶	5	8年又39天	399.99亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	65.20	95.20	94.60	95.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.6098%	77.39%	17.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.96%
• 9.98%
• 18.67%
• 17.6%

• 个人持有比例
• 98.04%
• 90.02%
• 81.33%
• 82.4%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.51%
• 3.3%
• 2.46%
• 1.78%

• 债券占净比
• 0.02%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.33%
• 6.41%
• 5.85%
• 5.72%

• 净资产
• 34.9302%
• 48.9287%
• 49.0502%
• 46.3508%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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