业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	50.0	75.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6008871
• 6005191
• 0008580
• 0005680
• 6008091
• 6032881
• 6054991
• 0023040
• 0008950
• 6002981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600887
• 1.600519
• 0.000858
• 0.000568
• 1.600809
• 1.603288
• 1.605499
• 0.002304
• 0.000895
• 1.600298

期间申购
份额	3.99	3.61	9.19	5.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.33	3.85	7.23	5.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.58	18.34	20.3	20.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.99
• 3.61
• 9.19
• 5.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.33
• 3.85
• 7.23
• 5.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.58
• 18.34
• 20.3
• 20.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30138815	沙川	5	8年又15天	466.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.30	51.40	87.10	88.90	93.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.3886%	63.29%	12.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.34%
• 0.37%
• 0.78%
• 1.23%

• 个人持有比例
• 99.66%
• 99.63%
• 99.22%
• 98.77%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.5%
• 3.96%
• 4.57%
• 4.56%

• 债券占净比
• 1.04%
• 0.44%
• 0.33%
• 0.05%

• 现金占净比
• 4.54%
• 5.29%
• 5.6%
• 5.69%

• 净资产
• 51.1499%
• 48.6978%
• 56.0776%
• 54.8678%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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