东海社会安全
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 001899
近一年收益率： 19.55%
近半年收益率： -2.03%
近三月收益率： -3.59%
近一月收益率： 3.65%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3000120
- 0024150
- 6030191
- 0023400
- 3004820
- 0022360
- 0026900
- 6882481
- 6882131
- 0009380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300012
- 0.002415
- 1.603019
- 0.002340
- 0.300482
- 0.002236
- 0.002690
- 1.688248
- 1.688213
- 0.000938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.4830 | 0.4830 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.4840 | 0.4840 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.4850 | 0.4850 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.4780 | 0.4780 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4700 | 0.4700 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4650 | 0.4650 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4690 | 0.4690 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4740 | 0.4740 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4750 | 0.4750 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4740 | 0.4740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.33
- 0.31
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777884 | 张立新 | 4 | 2年又296天 | 0.51亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.90 | 63.0 | 69.0 | 73.20 | 82.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.6957% | 3.61% | 1.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30805042 | 王亦琛 | 4 | 1年又311天 | 0.41亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.30 | 69.30 | 69.0 | 57.10 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.5294% | 26.44% | 17.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.55%
- 9.01%
- 9.03%
- 9.5%
- 个人持有比例
- 91.45%
- 90.99%
- 90.97%
- 90.5%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 0.2318%
- 0.2323%
- 0.0446%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.15%
- 92.62%
- 93.14%
- 94.58%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.81%
- 7.74%
- 7.22%
- 5.8%
- 净资产
- 0.1334%
- 0.1525%
- 0.1502%
- 0.1484%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |