景顺长城景盛双息收益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002065
近一年收益率： 4.04%
近半年收益率： 2.2%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： 0.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城景盛双息收益债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0021550
- 6018981
- 6039931
- 6018721
- 6038711
- 6039791
- 6006901
- 6009891
- 6009611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002155
- 1.601898
- 1.603993
- 1.601872
- 1.603871
- 1.603979
- 1.600690
- 1.600989
- 1.600961
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1600 | 1.3160 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1580 | 1.3140 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1570 | 1.3130 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1550 | 1.3110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1550 | 1.3110 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1590 | 1.3150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1590 | 1.3150 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1580 | 1.3140 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1590 | 1.3150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1590 | 1.3150 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 30.86 | 4.17 | 3.86 | 24.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13 | 20.71 | 13.32 | 3.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 95.14 | 78.59 | 69.13 | 90.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 30.86
- 4.17
- 3.86
- 24.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 13
- 20.71
- 13.32
- 3.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 95.14
- 78.59
- 69.13
- 90.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 4 | 12年又207天 | 449.79亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.50 | 92.70 | 55.70 | 55.0 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.4363% | 9.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30171966 | 邹立虎 | 4 | 7年又186天 | 225.17亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 67.0 | 66.90 | 72.30 | 66.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.4363% | 9.13% | -14.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30767143 | 李曾卓卓 | 4 | 3年又33天 | 115.60亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.90 | 57.50 | 63.60 | 58.30 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.3405% | 9.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9%
- 99.91%
- 99.59%
- 99.63%
- 个人持有比例
- 0.1%
- 0.09%
- 0.41%
- 0.37%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0002%
- 0.0005%
- 0.0008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.08%
- 19.75%
- 15.61%
- 14.98%
- 债券占净比
- 85.57%
- 83.36%
- 93.94%
- 83.18%
- 现金占净比
- 0.3%
- 0.74%
- 0.55%
- 0.61%
- 净资产
- 112.1134%
- 99.486%
- 81.196%
- 115.5964%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |