华富安享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002280
近一年收益率： 12.12%
近半年收益率： 5.44%
近三月收益率： 1.82%
近一月收益率： 3.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富安享债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 50.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100731
- 0197501
- 1231072
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110073
- 1.019750
- 0.123107
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6016011
- 6005191
- 6039931
- 0009330
- 6010881
- 0020250
- 6006901
- 6008851
- 6050161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601601
- 1.600519
- 1.603993
- 0.000933
- 1.601088
- 0.002025
- 1.600690
- 1.600885
- 1.605016
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1159 | 1.5259 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1073 | 1.5173 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1021 | 1.5121 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0989 | 1.5089 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0978 | 1.5078 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1027 | 1.5127 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1025 | 1.5125 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1014 | 1.5114 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0989 | 1.5089 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1042 | 1.5142 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0 | 0.01 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.28 | 0.92 | 1.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.69 | 3.41 | 2.49 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0
- 0.01
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.28
- 0.92
- 1.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.69
- 3.41
- 2.49
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282655 | 尹培俊 | 4 | 11年又115天 | 66.73亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.30 | 75.50 | 52.40 | 59.40 | 76.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.7114% | 37.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304584 | 张惠 | 3 | 10年又222天 | 105.71亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.30 | 52.10 | 52.40 | 52.20 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.7114% | 37.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.21%
- 96.32%
- 95.64%
- 94.43%
- 个人持有比例
- 2.79%
- 3.68%
- 4.36%
- 5.57%
- 内部持有比例
- 0.0906%
- 0.1351%
- 0.4289%
- 0.6345%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.81%
- 19.97%
- 19.8%
- 19.77%
- 债券占净比
- 93.96%
- 99.38%
- 103.34%
- 100.82%
- 现金占净比
- 1.55%
- 1.52%
- 3.66%
- 2.94%
- 净资产
- 3.7111%
- 3.4917%
- 2.6333%
- 1.1679%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |