创金合信沪深300指数增强C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 002315
近一年收益率: 19.38%
近半年收益率: 1.48%
近三月收益率: 1.52%
近一月收益率: 2.79%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.301.321.351.381.401.431.451.481.50外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
创金合信沪深300指数
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0130.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 75.0 70.0 80.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 6005191
  • 3007500
  • 6013181
  • 6018991
  • 6013981
  • 6012881
  • 0007250
  • 6000161
  • 6011691
  • 6008871
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600519
  • 0.300750
  • 1.601318
  • 1.601899
  • 1.601398
  • 1.601288
  • 0.000725
  • 1.600016
  • 1.601169
  • 1.600887
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.4718 1.6168 -0.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.4790 1.6240 -0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.4820 1.6270 1.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.4623 1.6073 1.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.4444 1.5894 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.4371 1.5821 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.4329 1.5779 -0.78% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.4441 1.5891 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.4442 1.5892 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.4437 1.5887 0.17% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.92 0.27 1.57 1.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.91 0.2 0.52 0.32
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.67 1.74 2.8 3.59
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.92
  • 0.27
  • 1.57
  • 1.11
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.91
  • 0.2
  • 0.52
  • 0.32
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.67
  • 1.74
  • 2.8
  • 3.59
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30166843 董梁 5 7年又316天 70.98亿(21只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.80 87.10 82.30 76.50 65.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
68.0301% 65.12% 19.77%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30712522 孙悦 5 4年又292天 60.98亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.20 90.0 82.30 79.60 63.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-13.0205% -15.33% -22.83%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 33.34%
  • 21.58%
  • 21.02%
  • 41.24%
  • 个人持有比例
  • 66.66%
  • 78.42%
  • 78.98%
  • 58.76%
  • 内部持有比例
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 0.03%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.45%
  • 93.11%
  • 91.62%
  • 90.49%
  • 债券占净比
  • 6.77%
  • 3.95%
  • 2.73%
  • 2.09%
  • 现金占净比
  • 6.33%
  • 5.95%
  • 5.58%
  • 6.57%
  • 净资产
  • 3.4418%
  • 4.1075%
  • 5.9644%
  • 6.633%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31