单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信沪深300指数 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.4718 | 1.6168 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.4790 | 1.6240 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.4820 | 1.6270 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.4623 | 1.6073 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.4444 | 1.5894 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.4371 | 1.5821 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.4329 | 1.5779 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.4441 | 1.5891 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.4442 | 1.5892 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.4437 | 1.5887 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 1.92 | 0.27 | 1.57 | 1.11 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.91 | 0.2 | 0.52 | 0.32 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.67 | 1.74 | 2.8 | 3.59 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30166843 | 董梁 | 5 | 7年又316天 | 70.98亿(21只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
95.80 | 87.10 | 82.30 | 76.50 | 65.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
68.0301% | 65.12% | 19.77% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30712522 | 孙悦 | 5 | 4年又292天 | 60.98亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
75.20 | 90.0 | 82.30 | 79.60 | 63.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-13.0205% | -15.33% | -22.83% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 121.13 |
中欧北证50成份指数 | 120.58 |
博时北证50成份指数 | 117.39 |
广发北证50成份指数 | 116.83 |
博时北证50成份指数 | 116.51 |
广发北证50成份指数 | 81.30 |
广发北证50成份指数 | 80.23 |
博时北证50成份指数 | 76.14 |
博时北证50成份指数 | 74.74 |
工银北证50成份指数 | 68.23 |
大成360互联网+大 | 70.01 |
泰康香港银行指数A | 67.51 |
大成360互联网+大 | 67.00 |
泰康香港银行指数C | 66.51 |
鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
大成360互联网+大 | 128.47 |
国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |