中邮睿信增强债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002474
近一年收益率： 11.59%
近半年收益率： 4.32%
近三月收益率： 2.48%
近一月收益率： 2.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中邮睿信增强债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197501
- 0197491
- 1130521
- 1320261
- 1100751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019750
- 1.019749
- 1.113052
- 1.132026
- 1.110075
- 基金持仓股票代码
- 6004151
- 6000121
- 6019651
- 0019650
- 3007500
- 6000361
- 6000071
- 6018991
- 6006421
- 0023520
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600415
- 1.600012
- 1.601965
- 0.001965
- 0.300750
- 1.600036
- 1.600007
- 1.601899
- 1.600642
- 0.002352
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.2810 | 1.5430 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2820 | 1.5440 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2720 | 1.5340 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2630 | 1.5250 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2580 | 1.5200 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2600 | 1.5220 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2670 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2670 | 1.5290 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2650 | 1.5270 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2640 | 1.5260 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.73 | 4.13 | 12.29 | 18.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.11 | 4.98 | 8.4 | 8.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.71 | 13.86 | 17.74 | 27.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.73
- 4.13
- 12.29
- 18.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.11
- 4.98
- 8.4
- 8.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.71
- 13.86
- 17.74
- 27.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698427 | 闫宜乘 | 4 | 5年又58天 | 204.18亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 86.50 | 56.0 | 63.90 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.9603% | 16.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.65%
- 96.09%
- 96.55%
- 97.08%
- 个人持有比例
- 5.35%
- 3.91%
- 3.45%
- 2.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.86%
- 20.99%
- 19.84%
- 19.88%
- 债券占净比
- 83.13%
- 87.99%
- 79.85%
- 85.55%
- 现金占净比
- 2.24%
- 1.12%
- 5.13%
- 0.65%
- 净资产
- 16.8923%
- 16.3795%
- 21.7375%
- 34.1491%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |