业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	70.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.25	0.32	0.63	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.64	0.65	1.01	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.44	2.11	1.73	1.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 0.32
• 0.63
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.64
• 0.65
• 1.01
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.44
• 2.11
• 1.73
• 1.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812776	曹世宇	5	2年又101天	404.03亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.30	71.60	86.50	81.0	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.1483%	42.85%	35.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.26%
• 14.97%
• 0.44%
• 1.84%

• 个人持有比例
• 71.74%
• 85.03%
• 99.56%
• 98.16%

• 内部持有比例
• 0.0029%
• 0.0726%
• 0.1357%
• 0.004%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.34%
• 0.27%
• 0.33%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.29%
• 0%

• 现金占净比
• 5.31%
• 6.03%
• 6.26%
• 6.42%

• 净资产
• 9.5157%
• 9.4308%
• 6.5441%
• 6.0457%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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