广发集瑞债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003038
近一年收益率： 1.6%
近半年收益率： 1.72%
近三月收益率： 0.19%
近一月收益率： 0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集瑞债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400041
- 1482642
- 1756571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240004.SH
- 0.148264.SZ
- 1.175657.SH
- 基金持仓股票代码
- 6011261
- 6000311
- 6002661
- 6008851
- 6005191
- 6880161
- 6009001
- 0024090
- 6039861
- 6031791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601126
- 1.600031
- 1.600266
- 1.600885
- 1.600519
- 1.688016
- 1.600900
- 0.002409
- 1.603986
- 1.603179
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0122 | 1.1722 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0095 | 1.1695 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0074 | 1.1674 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0066 | 1.1666 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0049 | 1.1649 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0047 | 1.1647 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0028 | 1.1628 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0029 | 1.1629 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0009 | 1.1609 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0034 | 1.1634 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698631 | 吴迪 | 5 | 5年又34天 | 679.40亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.60 | 91.80 | 68.0 | 74.30 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6079% | 0.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.67%
- 95.21%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.33%
- 4.79%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0039%
- 0.0652%
- 25.9568%
- 6.7628%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.78%
- 19.24%
- 14.09%
- 5.64%
- 债券占净比
- 93.12%
- 99.27%
- 90.63%
- 90.21%
- 现金占净比
- 1.92%
- 6.28%
- 3.64%
- 6.65%
- 净资产
- 3.2872%
- 3.3019%
- 1.5751%
- 1.8398%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 25.11 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 汇安稳裕债券A | 20.50 |
| 华商信用增强债券A | 19.60 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.00 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.51 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.38 |
| 汇安稳裕债券A | 17.81 |
| 工银可转债债券 | 23.02 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.15 |
| 英大智享债券A | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.72 |
| 招商安阳债券A | 20.64 |
| 华商信用增强债券A | 80.46 |
| 华商信用增强债券C | 76.83 |
| 长城悦享增利债券A | 60.40 |
| 南方昌元转债A | 49.70 |
| 华安可转债债券A | 48.22 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |