业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	85.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1842011
• 2406431
• 1841081

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.184201
• 1.240643
• 1.184108

• 基金持仓股票代码
• 6037661
• 6000661
• 0009600
• 3003080
• 0028070
• 6009261
• 6006901
• 6013361
• 0006510
• 3008930

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603766
• 1.600066
• 0.000960
• 0.300308
• 0.002807
• 1.600926
• 1.600690
• 1.601336
• 0.000651
• 0.300893

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.04	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.64	0.61	0.58	0.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.64
• 0.61
• 0.58
• 0.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30162188	沈荣	4	8年又231天	683.95亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.80	78.90	59.20	69.30	88.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.0252%	17.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.25%
• 0.08%
• 0.09%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 98.75%
• 99.92%
• 99.91%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.09%
• 0.09%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.37%
• 19.78%
• 17.83%
• 8.43%

• 债券占净比
• 93.32%
• 88.25%
• 93.03%
• 96.38%

• 现金占净比
• 5.17%
• 16.16%
• 5.91%
• 1.23%

• 净资产
• 2.2937%
• 2.2925%
• 2.1571%
• 2.06%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方昌元可转债债券A	38.81
财通收益增强债券A	38.80
工银可转债债券	38.21
华商丰利增强定开债C	37.67
华商丰利增强定开债A	123.14
华商丰利增强定开债C	118.81
华商信用增强债券A	78.51
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