光大安和债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003110
近一年收益率： 1.84%
近半年收益率： 0.8%
近三月收益率： -0.34%
近一月收益率： -0.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大安和债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1157331
- 1525311
- 1859131
- 1385731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115733
- 1.152531
- 1.185913
- 1.138573
- 基金持仓股票代码
- 6006901
- 0028910
- 0003330
- 0009210
- 6031291
- 6037661
- 6032591
- 6000661
- 0006510
- 6002851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600690
- 0.002891
- 0.000333
- 0.000921
- 1.603129
- 1.603766
- 1.603259
- 1.600066
- 0.000651
- 1.600285
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0706 | 1.3414 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0707 | 1.3415 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0731 | 1.3439 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0738 | 1.3446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0738 | 1.3446 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0749 | 1.3457 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0774 | 1.3482 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0773 | 1.3481 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0755 | 1.3463 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0760 | 1.3468 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.07
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.81
- 0.74
- 0.69
- 0.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30162188 | 沈荣 | 4 | 7年又325天 | 337.66亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.90 | 76.90 | 63.40 | 64.30 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4734% | 14.4% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580367 | 詹佳 | 4 | 7年又17天 | 12.22亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.80 | 62.70 | 84.70 | 95.20 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.7357% | 10.67% | -20.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.07%
- 1.25%
- 0.08%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 98.93%
- 98.75%
- 99.92%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.07%
- 0.09%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.71%
- 17.04%
- 17.78%
- 19.37%
- 债券占净比
- 101.75%
- 107.59%
- 98.89%
- 93.32%
- 现金占净比
- 2.09%
- 6.24%
- 3.37%
- 5.17%
- 净资产
- 5.8224%
- 5.1306%
- 2.5701%
- 2.2937%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |