博时乐臻定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 003331
近一年收益率： 6.72%
近半年收益率： 2.56%
近三月收益率： 1.7%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197241
- 1100591
- 1481072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019724
- 1.110059
- 0.148107
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 6007951
- 6008861
- 6000271
- 6053051
- 6005851
- 6018991
- 0024100
- 3007500
- 6016011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 1.600795
- 1.600886
- 1.600027
- 1.605305
- 1.600585
- 1.601899
- 0.002410
- 0.300750
- 1.601601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4517 | 1.5170 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.4456 | 1.5109 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.4466 | 1.5119 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.4475 | 1.5128 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.4439 | 1.5092 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.4457 | 1.5110 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.4453 | 1.5106 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.4440 | 1.5093 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.4349 | 1.5002 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.4346 | 1.4999 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 0.7
- 0.7
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729345 | 于冰 | 3 | 4年又75天 | 1.52亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.80 | 50.60 | 68.0 | 69.70 | 53.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.5735% | 15.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30478225 | 静鹏 | 0 | 8年又107天 | 24.95亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3553% | 18.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.84%
- 13.46%
- 12.46%
- 20.44%
- 债券占净比
- 75.19%
- 69.13%
- 69.3%
- 71.67%
- 现金占净比
- 2.23%
- 2.45%
- 2.1%
- 4.73%
- 净资产
- 0.9981%
- 1.0174%
- 1.036%
- 0.7166%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |