业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• LLY106
• MOH106
• MRK106
• VTRS105
• ZTS106
• CNC106
• REGN105
• BMY106
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• BAX106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.LLY
• 106.MOH
• 106.MRK
• 105.VTRS
• 106.ZTS
• 106.CNC
• 105.REGN
• 106.BMY
• 106.CI
• 106.BAX

期间申购
份额	0	0.07	0.36	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.14	0.22	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.72	0.65	0.79	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.07
• 0.36
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.14
• 0.22
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 0.65
• 0.79
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712250	宋钊贤	5	5年又197天	603.19亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.10	57.50	77.70	87.0	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.7128%	26.23%	-7.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.74%
• 17.83%
• 1.98%
• 0.09%

• 个人持有比例
• 84.26%
• 82.17%
• 98.02%
• 99.91%

• 内部持有比例
• 3.5058%
• 0.0414%
• 0.0521%
• 0.0431%

• 日期
• 2017-12-31
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.7%
• 94.59%
• 94.5%
• 94.4%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.61%
• 5.79%
• 6.1%
• 6.78%

• 净资产
• 1.3494%
• 1.2075%
• 1.6142%
• 1.5986%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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建信纳斯达克100指	83.25
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