易方达标普医疗保健美元汇A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 003719
近一年收益率： -6.0%
近半年收益率： -2.28%
近三月收益率： -4.81%
近一月收益率： -1.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- UHS106
- HCA106
- COR106
- UNH106
- ZBH106
- CAH106
- DVA106
- COO105
- HUM106
- CI106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.UHS
- 106.HCA
- 106.COR
- 106.UNH
- 106.ZBH
- 106.CAH
- 106.DVA
- 105.COO
- 106.HUM
- 106.CI
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.2491 | 0.2491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.2491 | 0.2491 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.2490 | 0.2490 | -1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.2527 | 0.2527 | 0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.2519 | 0.2519 | -0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.2540 | 0.2540 | 0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.2526 | 0.2526 | -0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.2534 | 0.2534 | 0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.2515 | 0.2515 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.2519 | 0.2519 | 0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.46 | 0.8 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.36
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.46
- 0.8
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712250 | 宋钊贤 | 5 | 4年又289天 | 281.93亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.20 | 62.50 | 86.40 | 90.10 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3426% | 10.92% | -22.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.74%
- 17.83%
- 1.98%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 84.26%
- 82.17%
- 98.02%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 3.5058%
- 0.0414%
- 0.0521%
- 0.0431%
- 日期
- 2017-12-31
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.59%
- 87.26%
- 93.07%
- 94.7%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.04%
- 12.83%
- 7.71%
- 5.61%
- 净资产
- 0.8969%
- 0.9081%
- 1.4892%
- 1.3494%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 南方恒生生物科技ET | 59.80 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.85 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |
| 南方恒生生物科技ET | 43.86 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.75 |