业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.56	0.35	0.79	1.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.44	0.48	0.66	0.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.36	1.23	1.36	2.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.56
• 0.35
• 0.79
• 1.27

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.48
• 0.66
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 1.23
• 1.36
• 2.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	9年又266天	305.96亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.40	67.30	62.80	62.50	90.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.8951%	23.86%	1.46%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	8年又158天	366.47亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.60	96.50	70.80	64.50	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.8951%	23.86%	1.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0025%
• 0.0081%
• 0.0153%
• 0.0262%

• 日期
• 2023-09-07
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.81%
• 6.43%
• 6.24%
• 6.45%

• 净资产
• 25.6583%
• 21.4203%
• 23.1301%
• 23.576%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
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