业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.35	0.79	1.27	1.5
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.48	0.66	0.52	1.46
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.23	1.36	2.12	2.15
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.35
• 0.79
• 1.27
• 1.5

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.48
• 0.66
• 0.52
• 1.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.23
• 1.36
• 2.12
• 2.15

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	9年又338天	415.68亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.70	83.70	63.0	59.20	93.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
73.2221%	34.51%	10.61%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	8年又230天	353.97亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.10	98.60	69.90	65.20	91.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
73.2221%	34.51%	10.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0025%
• 0.0081%
• 0.0153%
• 0.0262%

• 日期
• 2023-09-07
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.43%
• 6.24%
• 6.45%
• 5.78%

• 净资产
• 21.4203%
• 23.1301%
• 23.576%
• 28.1515%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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