业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	60.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1022982
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.102298
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 3003080
• 6000361
• 0003330
• 3005020
• 6011661
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 0.300308
• 1.600036
• 0.000333
• 0.300502
• 1.601166
• 0.002475

期间申购
份额	1.12	4.51	5.49	1.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.92	3.49	2.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.36	4.95	6.95	6.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.12
• 4.51
• 5.49
• 1.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.92
• 3.49
• 2.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 4.95
• 6.95
• 6.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30690782	施荣盛	4	6年又68天	34.87亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.90	86.40	54.10	84.70	75.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.8769%	35.4%	23.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.78%
• 42.72%
• 35.7%
• 78.45%

• 个人持有比例
• 52.22%
• 57.28%
• 64.3%
• 21.55%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.37%
• 94.42%
• 94.1%
• 93.88%

• 债券占净比
• 4.2%
• 4.6%
• 4.58%
• 4.69%

• 现金占净比
• 3.36%
• 14.29%
• 2.16%
• 2.21%

• 净资产
• 4.2903%
• 12.0519%
• 19.2074%
• 22.7779%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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