业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	55.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1231582
• 1232502

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123158
• 0.123250

• 基金持仓股票代码
• 0000500
• 6001661
• 6012311
• 3004960
• 6017171
• 0022020
• 3003730
• 0024360
• 6006991
• 0020080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000050
• 1.600166
• 1.601231
• 0.300496
• 1.601717
• 0.002202
• 0.300373
• 0.002436
• 1.600699
• 0.002008

期间申购
份额	0.22	0.1	0.92	0.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.13	0.5	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.75	0.72	1.14	1.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.1
• 0.92
• 0.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.13
• 0.5
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.75
• 0.72
• 1.14
• 1.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30431464	邓童	4	4年又121天	85.97亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.80	89.40	57.40	64.90	77.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.5535%	1.58%	-7.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.16%
• 35.2%
• 17.83%
• 15.8%

• 个人持有比例
• 74.84%
• 64.8%
• 82.17%
• 84.2%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.82%
• 89.76%
• 85.87%
• 87.57%

• 债券占净比
• 0.06%
• 0.05%
• 0.02%
• 0.02%

• 现金占净比
• 11.03%
• 10.52%
• 14.59%
• 12.5%

• 净资产
• 2.1111%
• 2.1845%
• 4.0804%
• 5.7427%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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