鹏扬汇利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004585
近一年收益率： 4.03%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： -0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 5241962
- 2423991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.524196
- 1.242399
- 基金持仓股票代码
- 0025070
- 0025570
- 6008871
- 6008611
- 0007760
- 6001611
- 0020780
- 6037991
- 6013181
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002507
- 0.002557
- 1.600887
- 1.600861
- 0.000776
- 1.600161
- 0.002078
- 1.603799
- 1.601318
- 1.600030
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.9 | 0.03 | 0.91 | 0.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.41 | 3.41 | 2.97 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.26 | 12.89 | 10.39 | 8.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.9
- 0.03
- 0.91
- 0.82
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.41
- 3.41
- 2.97
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 13.26
- 12.89
- 10.39
- 8.24
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044283 | 杨爱斌 | 4 | 8年又292天 | 88.26亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.20 | 86.20 | 67.10 | 68.10 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.094% | 42.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30572208 | 焦翠 | 4 | 8年又5天 | 195.00亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.30 | 79.0 | 69.70 | 78.30 | 90.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.0004% | 38.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.7%
- 83.27%
- 83.19%
- 85.97%
- 个人持有比例
- 14.3%
- 16.73%
- 16.81%
- 14.03%
- 内部持有比例
- 0.0409%
- 0.0665%
- 0.081%
- 0.0702%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.02%
- 14.36%
- 14.76%
- 16.71%
- 债券占净比
- 110.6%
- 108.86%
- 99.58%
- 106.12%
- 现金占净比
- 2.85%
- 4.02%
- 4.25%
- 4.44%
- 净资产
- 16.8568%
- 16.4845%
- 13.7837%
- 11.2572%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |