南方中证银行ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004598
近一年收益率： 34.97%
近半年收益率： 16.53%
近三月收益率： 8.09%
近一月收益率： 4.9%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中证银行ETF发起 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6011661
- 6013981
- 6013281
- 6012881
- 6009191
- 6000001
- 6019881
- 6012291
- 6000161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601166
- 1.601398
- 1.601328
- 1.601288
- 1.600919
- 1.600000
- 1.601988
- 1.601229
- 1.600016
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.7217 | 1.7897 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7239 | 1.7919 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7095 | 1.7775 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7126 | 1.7806 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6919 | 1.7599 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7061 | 1.7741 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6982 | 1.7662 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6933 | 1.7613 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6856 | 1.7536 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6813 | 1.7493 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0.41 | 0.9 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.81 | 1.26 | 0.87 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.79 | 1.94 | 1.97 | 1.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0.41
- 0.9
- 0.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.81
- 1.26
- 0.87
- 0.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.79
- 1.94
- 1.97
- 1.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30349211 | 孙伟 | 5 | 10年又32天 | 288.51亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.90 | 92.80 | 81.80 | 84.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 81.4891% | 41.81% | 4.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.27%
- 0.13%
- 16.64%
- 7.4%
- 个人持有比例
- 82.73%
- 99.87%
- 83.36%
- 92.6%
- 内部持有比例
- 0.0546%
- 0.0707%
- 0.0351%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.06%
- 0.0%
- 2.74%
- 0.31%
- 债券占净比
- 0.28%
- 4.98%
- 4.7%
- 5.2%
- 现金占净比
- 4.97%
- 1.27%
- 1.84%
- 1.05%
- 净资产
- 7.2257999999999996%
- 6.1123%
- 6.5081%
- 6.4703%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 101.36 |
| 中欧北证50成份指数 | 100.85 |
| 博时北证50成份指数 | 98.01 |
| 广发北证50成份指数 | 97.79 |
| 博时北证50成份指数 | 97.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.56 |
| 广发北证50成份指数 | 71.53 |
| 博时北证50成份指数 | 67.49 |
| 博时北证50成份指数 | 66.18 |
| 工银北证50成份指数 | 59.89 |
| 大成360互联网+大 | 67.84 |
| 大成360互联网+大 | 64.85 |
| 泰康香港银行指数A | 63.78 |
| 泰康香港银行指数C | 62.81 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 135.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.05 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.77 |
| 博时上证自然资源ET | 117.63 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.42 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.28 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.95 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.88 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.61 |