业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.99	0.57	1.19	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.91	0.66	1.28	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.44	3.34	3.25	3.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.99
• 0.57
• 1.19
• 0.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.91
• 0.66
• 1.28
• 0.69

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.44
• 3.34
• 3.25
• 3.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30163568	罗文杰	5	12年又336天	1713.57亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.30	60.50	88.30	90.10	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-46.6%	74.92%	22.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.5%
• 0.46%
• 0.08%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.5%
• 99.54%
• 99.92%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.7563%
• 0.2469%
• 0.2383%
• 0.2026%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.4%
• 3.3%
• 3.31%
• 3.74%

• 现金占净比
• 1.97%
• 2.54%
• 2.75%
• 1.7%

• 净资产
• 10.8487%
• 9.5255%
• 9.2377%
• 7.303%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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