业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.04	0.1	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.31	0.05	0.1	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.12	0.11	0.11	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.04
• 0.1
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.05
• 0.1
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.11
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851525	刘砚芳	0	130天	17.98亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0257%	4.02%	0.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 67.5%
• 49.59%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 32.5%
• 50.41%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0029%
• 0.0009%
• 0.0007%
• 0.0029%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.68%
• 5.32%
• 5.35%
• 5.41%

• 净资产
• 1.9558%
• 2.0176%
• 2.241%
• 2.1712%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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