业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	75.0	50.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1100851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110085

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6005191
• 0024630
• 6006901
• 6018991
• 6032591
• 6012111
• 6000301
• 6018571
• 6035011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600519
• 0.002463
• 1.600690
• 1.601899
• 1.603259
• 1.601211
• 1.600030
• 1.601857
• 1.603501

期间申购
份额	2.22	1.31	2.3	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3	2.17	5.28	2.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.13	10.26	7.28	6.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.22
• 1.31
• 2.3
• 1.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3
• 2.17
• 5.28
• 2.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.13
• 10.26
• 7.28
• 6.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30057450	张胜记	4	15年又363天	216.74亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.50	70.0	50.50	75.20	90.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
90.8768%	87.37%	30.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.07%
• 18.9%
• 10.39%
• 8.66%

• 个人持有比例
• 82.93%
• 81.1%
• 89.61%
• 91.34%

• 内部持有比例
• 0.0442%
• 0.0464%
• 0.0571%
• 0.0156%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.39%
• 92.5%
• 92.78%
• 91.03%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.83%
• 7.14%
• 7.7%
• 9.18%

• 净资产
• 189.3753%
• 183.1544%
• 177.9333%
• 165.4728%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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