业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785.SH

• 基金持仓股票代码
• 0020270
• 0025580
• 3000580
• 0021950
• 0021310
• 0025170
• 3004180
• 0025550
• 3002510
• 3000020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002027
• 0.002558
• 0.300058
• 0.002195
• 0.002131
• 0.002517
• 0.300418
• 0.002555
• 0.300251
• 0.300002

期间申购
份额	4.8	2.69	4.02	5.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.27	2.48	4.32	5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.78	4.99	4.68	4.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.8
• 2.69
• 4.02
• 5.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.27
• 2.48
• 4.32
• 5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.78
• 4.99
• 4.68
• 4.93

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	10年又162天	1171.79亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.60	83.0	80.50	74.10	98.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.73%	65.37%	11.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 61.66%
• 52.85%
• 21.84%
• 13.79%

• 个人持有比例
• 38.34%
• 47.15%
• 78.16%
• 86.21%

• 内部持有比例
• 0.0024%
• 0.0025%
• 0.0037%
• 0.0046%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 2.89%

• 债券占净比
• 0.4%
• 0%
• 0%
• 0.38%

• 现金占净比
• 8.56%
• 5.6%
• 5.83%
• 5.56%

• 净资产
• 11.5154%
• 11.9996%
• 11.3947%
• 10.3463%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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