长信先优债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004885
近一年收益率： 2.25%
近半年收益率： 1.08%
近三月收益率： 1.38%
近一月收益率： 0.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信先优债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0020200
- 6037661
- 6890091
- 6015671
- 6016651
- 3008880
- 0009750
- 6012881
- 0024690
- 0023110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002020
- 1.603766
- 1.689009
- 1.601567
- 1.601665
- 0.300888
- 0.000975
- 1.601288
- 0.002469
- 0.002311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0889 | 1.3839 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0884 | 1.3834 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0854 | 1.3804 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0843 | 1.3793 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0832 | 1.3782 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0824 | 1.3774 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0845 | 1.3795 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0841 | 1.3791 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0847 | 1.3797 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0840 | 1.3790 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.54 | 0.48 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.14
- 0.09
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.54
- 0.48
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722562 | 程放 | 4 | 4年又179天 | 3.16亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.10 | 61.80 | 71.80 | 66.50 | 55.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.4817% | 15.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.93%
- 69.17%
- 76.44%
- 83.42%
- 个人持有比例
- 10.07%
- 30.83%
- 23.56%
- 16.58%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.05%
- 14.75%
- 11.5%
- 16.04%
- 债券占净比
- 84.27%
- 81.09%
- 85.05%
- 80.8%
- 现金占净比
- 5.4%
- 2.82%
- 3.81%
- 2.5%
- 净资产
- 0.5351%
- 0.5815%
- 0.5173%
- 0.5048%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |