兴全恒益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004952
近一年收益率： 8.01%
近半年收益率： 2.35%
近三月收益率： 0.36%
近一月收益率： 1.98%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
兴全恒益债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100811
- 1130431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110081
- 1.113043
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6004261
- 0020780
- 3007500
- 0009020
- 3004080
- 0005680
- 0025880
- 6035991
- 6005631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600426
- 0.002078
- 0.300750
- 0.000902
- 0.300408
- 0.000568
- 0.002588
- 1.603599
- 1.600563
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3829 | 1.4508 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3805 | 1.4484 | -0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3818 | 1.4497 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3761 | 1.4440 | 0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3689 | 1.4368 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3680 | 1.4359 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3674 | 1.4353 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3708 | 1.4387 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3742 | 1.4421 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3708 | 1.4387 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.3 | 0.53 | 0.42 | 1.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.06 | 1.32 | 7.3 | 1.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 23.7 | 22.91 | 16.03 | 16.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.3
- 0.53
- 0.42
- 1.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.06
- 1.32
- 7.3
- 1.93
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 23.7
- 22.91
- 16.03
- 16.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30165678 | 张睿 | 4 | 13年又67天 | 32.62亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.60 | 85.80 | 55.10 | 53.10 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.4887% | 34.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753605 | 徐留明 | 4 | 3年又193天 | 31.12亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.90 | 87.70 | 54.40 | 54.40 | 68.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.3447% | 9.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.88%
- 96.15%
- 93.84%
- 92.12%
- 个人持有比例
- 4.12%
- 3.85%
- 6.16%
- 7.88%
- 内部持有比例
- 0.0074%
- 0.0072%
- 0.0157%
- 0.0386%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.05%
- 14.26%
- 13.82%
- 15.37%
- 债券占净比
- 110.53%
- 92.56%
- 106.29%
- 94.97%
- 现金占净比
- 1.12%
- 0.55%
- 0.79%
- 0.5%
- 净资产
- 32.6748%
- 31.6944%
- 23.3028%
- 24.1412%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |