业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00358116
• 03360116
• 01088116
• 00883116
• 00101116
• 00857116
• 00083116
• 01044116
• 00386116
• 00011116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00358
• 116.03360
• 116.01088
• 116.00883
• 116.00101
• 116.00857
• 116.00083
• 116.01044
• 116.00386
• 116.00011

期间申购
份额	3.25	10.14	10.83	9.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.59	5.97	9.91	6.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.51	13.68	14.61	17.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.25
• 10.14
• 10.83
• 9.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.59
• 5.97
• 9.91
• 6.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.51
• 13.68
• 14.61
• 17.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30550394	胡迪	0	5年又74天	248.84亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
63.7482%	9.54%	-17.17%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725072	何智豪	0	5年又45天	310.74亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.5697%	4.9%	-20.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.17%
• 91.23%
• 88.42%
• 54.08%

• 个人持有比例
• 6.83%
• 8.77%
• 11.58%
• 45.92%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0014%
• 0.0319%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.55%
• 90.36%
• 92.44%
• 92.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.81%
• 12.52%
• 11.27%
• 8.4%

• 净资产
• 22.498%
• 33.4067%
• 37.2464%
• 48.9348%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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