华宝标普中国A股红利机会ETF联接C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 005125
近一年收益率: 7.34%
近半年收益率: 2.01%
近三月收益率: 5.12%
近一月收益率: 3.91%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.451.481.501.521.551.571.601.631.65外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 13, 2024Jun 13, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
华宝标普中国A股红利机
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6886051
  • 6887081
  • 6887261
  • 6887501
  • 3015220
  • 3015560
  • 3016130
  • 3016310
  • 6033951
  • 6032051
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688605
  • 1.688708
  • 1.688726
  • 1.688750
  • 0.301522
  • 0.301556
  • 0.301613
  • 0.301631
  • 1.603395
  • 1.603205
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-13 1.6128 1.7024 -0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.6204 1.7100 0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.6129 1.7025 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.6083 1.6979 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.6071 1.6967 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.6000 1.6896 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.6037 1.6933 -0.87% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.6178 1.7074 1.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.6011 1.6907 1.14% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.5831 1.6727 0.13% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.51 0.15 1 0.74
日期 2024-09-30 2024-10-31 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.33 1 0.47 1.77
日期 2024-09-30 2024-10-31 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.55 1.7 2.23 1.21
日期 2024-09-30 2024-10-31 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.51
  • 0.15
  • 1
  • 0.74
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-10-31
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.33
  • 1
  • 0.47
  • 1.77
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-10-31
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.55
  • 1.7
  • 2.23
  • 1.21
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-10-31
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30191326 胡洁 5 12年又246天 804.67亿(24只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
95.90 85.60 78.40 73.0 98.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
58.8152% 37.17% 0.56%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30841214 胡一江 0 149天 40.67亿(8只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.3738% 4.47% 0.9%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 71.32%
  • 66.25%
  • 51.9%
  • 62.58%
  • 个人持有比例
  • 28.68%
  • 33.75%
  • 48.1%
  • 37.42%
  • 内部持有比例
  • 0.2888%
  • 0.1749%
  • 0.0415%
  • 0.0885%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-10-31
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.51%
  • 94.4%
  • 0.03%
  • 0.02%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.45%
  • 6.03%
  • 6.06%
  • 5.69%
  • 净资产
  • 18.5288%
  • 15.1721%
  • 15.6241%
  • 12.8462%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-10-31
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31