华宝标普中国A股红利机会ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005125
近一年收益率： 7.29%
近半年收益率： 1.9%
近三月收益率： 4.39%
近一月收益率： 3.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝标普中国A股红利机 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886051
- 6887081
- 6887261
- 6887501
- 3015220
- 3015560
- 3016130
- 3016310
- 6033951
- 6032051
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688605
- 1.688708
- 1.688726
- 1.688750
- 0.301522
- 0.301556
- 0.301613
- 0.301631
- 1.603395
- 1.603205
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.6144 | 1.7040 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6128 | 1.7024 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6204 | 1.7100 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6129 | 1.7025 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6083 | 1.6979 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6071 | 1.6967 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6000 | 1.6896 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6037 | 1.6933 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6178 | 1.7074 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6011 | 1.6907 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.15 | 1 | 0.74 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.33 | 1 | 0.47 | 1.77 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.55 | 1.7 | 2.23 | 1.21 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.15
- 1
- 0.74
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.33
- 1
- 0.47
- 1.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.55
- 1.7
- 2.23
- 1.21
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30191326 | 胡洁 | 5 | 12年又247天 | 804.67亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.90 | 85.60 | 78.40 | 73.0 | 98.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.9727% | 37.17% | 0.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841214 | 胡一江 | 0 | 150天 | 40.67亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4803% | 4.47% | 1.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.32%
- 66.25%
- 51.9%
- 62.58%
- 个人持有比例
- 28.68%
- 33.75%
- 48.1%
- 37.42%
- 内部持有比例
- 0.2888%
- 0.1749%
- 0.0415%
- 0.0885%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-10-31
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.51%
- 94.4%
- 0.03%
- 0.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.45%
- 6.03%
- 6.06%
- 5.69%
- 净资产
- 18.5288%
- 15.1721%
- 15.6241%
- 12.8462%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |