单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝标普中国A股红利机 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-16 | 1.6144 | 1.7040 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.6128 | 1.7024 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.6204 | 1.7100 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.6129 | 1.7025 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.6083 | 1.6979 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.6071 | 1.6967 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.6000 | 1.6896 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.6037 | 1.6933 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.6178 | 1.7074 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.6011 | 1.6907 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.51 | 0.15 | 1 | 0.74 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.33 | 1 | 0.47 | 1.77 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 2.55 | 1.7 | 2.23 | 1.21 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30191326 | 胡洁 | 5 | 12年又247天 | 804.67亿(24只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
95.90 | 85.60 | 78.40 | 73.0 | 98.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
58.9727% | 37.17% | 0.81% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30841214 | 胡一江 | 0 | 150天 | 40.67亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.4803% | 4.47% | 1.15% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 105.37 |
中欧北证50成份指数 | 104.85 |
博时北证50成份指数 | 102.25 |
广发北证50成份指数 | 101.75 |
博时北证50成份指数 | 101.45 |
广发北证50成份指数 | 76.14 |
广发北证50成份指数 | 75.11 |
博时北证50成份指数 | 70.54 |
博时北证50成份指数 | 69.19 |
工银北证50成份指数 | 63.55 |
大成360互联网+大 | 70.30 |
泰康香港银行指数A | 67.47 |
大成360互联网+大 | 67.28 |
泰康香港银行指数C | 66.48 |
鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |