业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000961
• 6017171
• 6000661
• 6885161
• 6050901
• 6051171
• 6032791
• 6050981
• 6034081
• 6038891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600096
• 1.601717
• 1.600066
• 1.688516
• 1.605090
• 1.605117
• 1.603279
• 1.605098
• 1.603408
• 1.603889

期间申购
份额	0.74	0.3	0.62	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.77	0.5	0.62	0.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.21	1	1	1.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.74
• 0.3
• 0.62
• 1.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.77
• 0.5
• 0.62
• 0.73

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.21
• 1
• 1
• 1.41

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841214	胡一江	5	1年又61天	106.83亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.60	68.40	96.90	99.20	86.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.7642%	33.1%	19.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 66.25%
• 51.9%
• 62.58%
• 21.19%

• 个人持有比例
• 33.75%
• 48.1%
• 37.42%
• 78.81%

• 内部持有比例
• 0.1749%
• 0.0415%
• 0.0885%
• 0.1498%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-10-31
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.02%
• 0%
• 0%
• 0.04%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.69%
• 6.13%
• 5.8%
• 5.78%

• 净资产
• 12.8462%
• 12.2983%
• 12.5794%
• 18.9595%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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