东吴优益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005144
近一年收益率： 6.3%
近半年收益率： -0.98%
近三月收益率： -1.45%
近一月收益率： -0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197421
- 0197481
- 0197441
- 0197391
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019742
- 1.019748
- 1.019744
- 1.019739
- 基金持仓股票代码
- 6006741
- 0023710
- 6039861
- 6035011
- 3001240
- 0012830
- 6016891
- 0020500
- 0022410
- 0001570
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600674
- 0.002371
- 1.603986
- 1.603501
- 0.300124
- 0.001283
- 1.601689
- 0.002050
- 0.002241
- 0.000157
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.21 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.21
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.2
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.19
- 0.19
- 0.2
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30165688 | 周健 | 4 | 12年又230天 | 2.20亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.0 | 68.60 | 55.80 | 87.20 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6993% | 8.28% | -0.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809285 | 杜澄楷 | 4 | 1年又220天 | 64.29亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.70 | 89.40 | 62.80 | 60.10 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1376% | 4.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.05%
- 99.06%
- 97.67%
- 86.7%
- 个人持有比例
- 1.95%
- 0.94%
- 2.33%
- 13.3%
- 内部持有比例
- 1.5158%
- 0.5312%
- 1.0149%
- 0.3405%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 19.77%
- 债券占净比
- 104.03%
- 100.22%
- 81.52%
- 81.77%
- 现金占净比
- 13.15%
- 0.73%
- 13.43%
- 1.35%
- 净资产
- 0.8122%
- 0.2491%
- 0.758%
- 0.3831%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |