业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 6000361
• 3005020
• 0003330
• 6011661
• 6013281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300502
• 0.000333
• 1.601166
• 1.601328

期间申购
份额	6.56	3.35	6.63	5.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.38	4	6.02	4.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.4	1.75	2.36	2.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.56
• 3.35
• 6.63
• 5.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.38
• 4
• 6.02
• 4.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.4
• 1.75
• 2.36
• 2.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180744	宋永安	4	13年又232天	25.56亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.70	62.30	68.80	57.90	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.862%	67.22%	12.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 5.4%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 94.6%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.016%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.79%
• 94.35%
• 94.82%
• 94.8%

• 债券占净比
• 4.76%
• 3.88%
• 4.59%
• 4.9%

• 现金占净比
• 2.42%
• 13.22%
• 5.16%
• 2.15%

• 净资产
• 12.3931%
• 10.0305%
• 12.2751%
• 12.7462%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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