业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.63	0.6	1.5	0.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.4	1.08	2.71	1.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	12.17	11.69	10.49	9.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.63
• 0.6
• 1.5
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.4
• 1.08
• 2.71
• 1.4

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 12.17
• 11.69
• 10.49
• 9.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又45天	642.26亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.10	72.60	92.30	77.50	97.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.92%	30.05%	-9.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.0%
• 17.43%
• 11.43%
• 12.43%

• 个人持有比例
• 74.0%
• 82.57%
• 88.57%
• 87.57%

• 内部持有比例
• 0.0019%
• 0.0023%
• 0.0031%
• 0.0038%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.68%
• 2.8%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.05%
• 0.11%
• 0.06%

• 现金占净比
• 5.15%
• 5.04%
• 5.39%
• 5.4%

• 净资产
• 20.2527%
• 20.7179%
• 17.6932%
• 15.7124%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43