国泰可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005246
近一年收益率： 8.99%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： -1.19%
近一月收益率： -8.89%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130431
- 1231072
- 1100671
- 1130521
- 1231822
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113043
- 0.123107
- 1.110067
- 1.113052
- 0.123182
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 6882561
- 6883131
- 6880481
- 3003950
- 6001831
- 0023840
- 3004760
- 3003780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 1.688256
- 1.688313
- 1.688048
- 0.300395
- 1.600183
- 0.002384
- 0.300476
- 0.300378
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.07 | 0.52 | 0.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.11 | 0.37 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.56 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.07
- 0.52
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.11
- 0.37
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.65
- 0.79
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30397735 | 秦培栋 | 0 | 192天 | 49.00亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1103% | 1.43% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648200 | 茅利伟 | 4 | 2年又280天 | 68.17亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.80 | 89.0 | 66.50 | 70.30 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1103% | 1.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 75.68%
- 64.02%
- 57.9%
- 52.56%
- 个人持有比例
- 24.32%
- 35.98%
- 42.1%
- 47.44%
- 内部持有比例
- 2.77%
- 4.83%
- 6.19%
- 6.47%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.89%
- 14.86%
- 13.53%
- 16.56%
- 债券占净比
- 97.9%
- 97.16%
- 91.18%
- 96.39%
- 现金占净比
- 2.18%
- 2.39%
- 1.02%
- 1.23%
- 净资产
- 1.0018%
- 0.9599%
- 1.3319%
- 1.0667%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |