长城久悦债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006254
近一年收益率： 10.51%
近半年收益率： 5.81%
近三月收益率： 2.13%
近一月收益率： 2.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100731
- 0197661
- 1231792
- 1270562
- 1232332
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110073
- 1.019766
- 0.123179
- 0.127056
- 0.123233
- 基金持仓股票代码
- 0029120
- 6881111
- 6882931
- 3015780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002912
- 1.688111
- 1.688293
- 0.301578
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0847 | 1.0847 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0775 | 1.0775 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0704 | 1.0704 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0652 | 1.0652 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0661 | 1.0661 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0717 | 1.0717 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0688 | 1.0688 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553126 | 张棪 | 4 | 7年又296天 | 182.64亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 91.20 | 53.60 | 62.90 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.5045% | 17.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040517 | 张勇 | 4 | 13年又279天 | 5.08亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.70 | 81.30 | 53.60 | 53.60 | 57.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8917% | 16.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 8.431%
- 10.5127%
- 10.8949%
- 10.5956%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.35%
- 8.48%
- 11.1%
- 1.79%
- 债券占净比
- 97.93%
- 98.12%
- 95.87%
- 104.51%
- 现金占净比
- 0.53%
- 9.7%
- 1.71%
- 1.08%
- 净资产
- 0.1036%
- 0.1111%
- 0.1222%
- 0.1256%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
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| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 汇安稳裕债券A | 21.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |